Verkürzter Konzernzwischenabschluss zum 30. September 2018 Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern (XLS:) XLS Download Q3 2017 Q3 2018 9M 2017 9M 2018 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft 773 2.894 3.316 5.653 Ertragsteuern 212 851 894 1.561 Finanzergebnis 403 678 1.068 870 Gezahlte Ertragsteuern −546 −612 −1.530 −1.540 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 581 910 1.825 2.084 Veränderung Pensionsrückstellungen −114 −54 −259 −225 Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte −64 −3.982 −100 −4.042 Zu- / Abnahme Vorräte −314 36 −383 219 Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.274 2.408 −37 2.517 Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen −25 440 −870 −102 Veränderung übriges Nettovermögen / sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge −277 −1.518 431 −2.046 Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus fortzuführendem Geschäft 1.903 2.051 4.355 4.949 Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus nicht fortgeführtem Geschäft 808 – 1.510 – Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit (Gesamt) 2.711 2.051 5.865 4.949 Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte −557 −659 −1.448 −1.467 Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 96 47 169 129 Einnahmen aus Desinvestitionen 362 7.349 416 7.563 Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten −96 −105 −192 2.883 Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel – – −158 −45.316 Zins- und Dividendeneinnahmen 66 55 129 200 Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten 302 −285 −1.057 2.427 Cashflows aus investiver Tätigkeit (Gesamt) 173 6.402 −2.141 −33.581 Kapitaleinzahlungen – – – 8.986 Erlöse für Aktien der Covestro AG 1.212 – 3.717 – Gezahlte Dividenden −3 −3 −2.364 −2.406 Kreditaufnahme 3.479 3.877 5.195 61.205 Schuldentilgung −4.383 −12.057 −5.829 −40.741 Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften −338 −349 −727 −793 Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften 19 18 56 400 Ausgaben für den Erwerb zusätzlicher Anteile an Tochterunternehmen −23 −47 −23 −47 Cashflows aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt) −37 −8.561 25 26.604 Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt) 2.847 −108 3.749 −2.028 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 2.773 5.011 1.899 7.436 Veränderung aus Konzernkreisänderungen – – – 1 Veränderung aus Wechselkursänderungen −65 −53 −93 −559 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 5.555 4.850 5.555 4.850
