Verkürzter Konzernzwischenabschluss zum 30. September 2018

Kapitalfluss­rechnung
Bayer-Konzern

 

 

Q3 2017

 

Q3 2018

 

9M 2017

 

9M 2018

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

773

 

2.894

 

3.316

 

5.653

Ertragsteuern

 

212

 

851

 

894

 

1.561

Finanzergebnis

 

403

 

678

 

1.068

 

870

Gezahlte Ertragsteuern

 

−546

 

−612

 

−1.530

 

−1.540

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

581

 

910

 

1.825

 

2.084

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

−114

 

−54

 

−259

 

−225

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte

 

−64

 

−3.982

 

−100

 

−4.042

Zu- / Abnahme Vorräte

 

−314

 

36

 

−383

 

219

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

1.274

 

2.408

 

−37

 

2.517

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

−25

 

440

 

−870

 

−102

Veränderung übriges Nettovermögen / sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

−277

 

−1.518

 

431

 

−2.046

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus fortzuführendem Geschäft

 

1.903

 

2.051

 

4.355

 

4.949

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus nicht fortgeführtem Geschäft

 

808

 

 

1.510

 

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

2.711

 

2.051

 

5.865

 

4.949

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

−557

 

−659

 

−1.448

 

−1.467

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

96

 

47

 

169

 

129

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

362

 

7.349

 

416

 

7.563

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−96

 

−105

 

−192

 

2.883

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

 

−158

 

−45.316

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

66

 

55

 

129

 

200

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

302

 

−285

 

−1.057

 

2.427

Cashflows aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

173

 

6.402

 

−2.141

 

−33.581

Kapitaleinzahlungen

 

 

 

 

8.986

Erlöse für Aktien der Covestro AG

 

1.212

 

 

3.717

 

Gezahlte Dividenden

 

−3

 

−3

 

−2.364

 

−2.406

Kreditaufnahme

 

3.479

 

3.877

 

5.195

 

61.205

Schuldentilgung

 

−4.383

 

−12.057

 

−5.829

 

−40.741

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

−338

 

−349

 

−727

 

−793

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

19

 

18

 

56

 

400

Ausgaben für den Erwerb zusätzlicher Anteile an Tochterunternehmen

 

−23

 

−47

 

−23

 

−47

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

−37

 

−8.561

 

25

 

26.604

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

2.847

 

−108

 

3.749

 

−2.028

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

2.773

 

5.011

 

1.899

 

7.436

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

 

 

 

1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

−65

 

−53

 

−93

 

−559

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

5.555

 

4.850

 

5.555

 

4.850

Vergleich zum Vorjahr